Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-31 | 936,29 | 936,29 | 0,00% | +7,32% | 3837,85 | 3837,57 | +0,01% | +13,47% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-31 | 421,69 | 421,69 | 0,00% | +1,20% | 1728,51 | 1728,38 | +0,01% | +6,99% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-12-31 | 512,29 | 512,29 | 0,00% | +8,53% | 2099,88 | 2099,72 | +0,01% | +14,74% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-12-31 | 345,96 | 345,96 | 0,00% | +2,24% | 1418,09 | 1417,99 | +0,01% | +8,10% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-31 | 8,60 | 8,59 | +0,12% | 0,00% | 35,25 | 35,21 | +0,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 7,10 | 7,08 | +0,28% | +7,25% | 24,81 | 24,74 | +0,25% | +6,64% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 7,10 | 7,08 | +0,28% | +7,25% | 24,81 | 24,74 | +0,25% | +6,64% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-12-31 | 7,10 | 7,08 | +0,28% | +7,25% | 24,81 | 24,74 | +0,25% | +6,64% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 10,78 | 10,76 | +0,19% | 0,00% | 37,67 | 37,61 | +0,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 10,77 | 10,76 | +0,09% | 0,00% | 37,63 | 37,61 | +0,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 10,78 | 10,76 | +0,19% | 0,00% | 37,67 | 37,61 | +0,16% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)