Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-31 | 4,10 | 4,09 | +0,24% | -43,21% | 16,81 | 16,76 | +0,25% | -39,96% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-12-31 | 3,49 | 3,51 | -0,57% | -24,78% | 14,31 | 14,39 | -0,56% | -20,48% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 70,69 | 70,37 | +0,45% | -29,31% | 246,99 | 245,94 | +0,43% | -19,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 4,00 | 3,99 | +0,25% | -25,37% | 13,98 | 13,95 | +0,22% | -25,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 3,99 | 3,99 | 0,00% | -25,56% | 13,94 | 13,95 | -0,03% | -25,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 3,73 | 3,73 | 0,00% | -26,14% | 13,03 | 13,04 | -0,03% | -26,56% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 7,50 | 7,43 | +0,94% | 0,00% | 26,20 | 25,97 | +0,91% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)