Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg | PLN | 1999-10-01 | 104,35 | 103,93 | +0,40% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLN | 1999-10-01 | 102,38 | 102,16 | +0,22% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Zrównoważony | PLN | 1999-10-01 | 78,32 | 77,28 | +1,35% | +24,08% | - | - | - | - | ||
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony | PLN | 1999-10-01 | 150,25 | 149,72 | +0,35% | +33,75% | - | - | - | - | ||
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony | PLN | 1999-10-01 | 104,63 | 104,63 | 0,00% | +22,94% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu | PLN | 1999-10-01 | 100,37 | 100,21 | +0,16% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu | PLN | 1999-10-01 | 101,95 | 101,38 | +0,56% | +15,64% | - | - | - | - | ||
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu | PLN | 1999-10-01 | 125,72 | 125,13 | +0,47% | +23,17% | - | - | - | - | ||
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony | PLN | 1999-10-01 | 84,48 | 83,76 | +0,86% | +18,90% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu | PLN | 1999-10-01 | 62,60 | 62,58 | +0,03% | +15,05% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony | PLN | 1999-10-01 | 61,49 | 61,41 | +0,13% | +20,52% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | PLN | 1999-10-01 | 9,10 | 9,04 | +0,66% | +15,92% | - | - | - | - | ||
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony | PLN | 1999-10-01 | 9,72 | 9,61 | +1,14% | +23,82% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar | PLN | 1999-10-01 | 48,63 | 48,63 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga | PLN | 1999-10-01 | 99,34 | 99,16 | +0,18% | +21,22% | - | - | - | - |