Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 163,20 | 162,65 | +0,34% | 0,00% | 712,17 | 708,76 | +0,48% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 159,35 | 158,81 | +0,34% | +19,53% | 695,37 | 692,03 | +0,48% | +22,33% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 173,62 | 172,86 | +0,44% | 0,00% | 757,64 | 753,25 | +0,58% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 169,76 | 169,01 | +0,44% | +31,77% | 740,80 | 736,48 | +0,59% | +34,85% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 1999-10-07 | 9,63 | 9,66 | -0,31% | 0,00% | 39,19 | 39,44 | -0,62% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-07 | 584,53 | 584,76 | -0,04% | 0,00% | 2550,77 | 2548,15 | +0,10% | 0,00% |