Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 163,22 | 164,43 | -0,74% | 0,00% | 708,90 | 718,76 | -1,37% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 159,36 | 160,55 | -0,74% | +17,27% | 692,13 | 701,80 | -1,38% | +18,90% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 173,58 | 175,28 | -0,97% | 0,00% | 753,89 | 766,18 | -1,60% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 169,72 | 171,38 | -0,97% | +27,83% | 737,13 | 749,14 | -1,60% | +29,60% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 1999-10-12 | 9,58 | 9,63 | -0,52% | 0,00% | 39,17 | 39,40 | -0,58% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 584,21 | 583,75 | +0,08% | 0,00% | 2537,34 | 2551,69 | -0,56% | 0,00% |