Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 161,40 | 163,22 | -1,12% | 0,00% | 702,41 | 708,90 | -0,91% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 157,59 | 159,36 | -1,11% | +16,18% | 685,83 | 692,13 | -0,91% | +19,11% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 1999-10-13 | 9,57 | 9,58 | -0,10% | 0,00% | 39,06 | 39,17 | -0,29% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 578,06 | 584,21 | -1,05% | 0,00% | 2515,72 | 2537,34 | -0,85% | 0,00% |