Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-18 | 5,67 | 5,67 | 0,00% | +13,40% | 23,06 | 23,08 | -0,08% | +32,17% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 1999-10-18 | 5,67 | 5,66 | +0,18% | +13,40% | 23,06 | 23,04 | +0,10% | +32,17% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-18 | 5,67 | 5,67 | 0,00% | +13,40% | 23,06 | 23,08 | -0,08% | +32,17% |