Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg | PLN | 1999-10-19 | 103,48 | 103,42 | +0,06% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLN | 1999-10-19 | 102,26 | 102,25 | +0,01% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Zrównoważony | PLN | 1999-10-19 | 79,33 | 78,55 | +0,99% | +30,82% | - | - | - | - | ||
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony | PLN | 1999-10-19 | 151,09 | 150,97 | +0,08% | +34,16% | - | - | - | - | ||
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony | PLN | 1999-10-19 | 105,17 | 104,84 | +0,31% | +21,85% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu | PLN | 1999-10-19 | 100,93 | 100,90 | +0,03% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu | PLN | 1999-10-19 | 102,20 | 102,07 | +0,13% | +16,37% | - | - | - | - | ||
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu | PLN | 1999-10-19 | 126,71 | 126,21 | +0,40% | +23,89% | - | - | - | - | ||
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony | PLN | 1999-10-19 | 84,89 | 84,67 | +0,26% | +22,64% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu | PLN | 1999-10-19 | 62,62 | 62,63 | -0,02% | +14,35% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony | PLN | 1999-10-19 | 61,59 | 61,56 | +0,05% | +20,32% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | PLN | 1999-10-19 | 9,17 | 9,14 | +0,33% | +16,96% | - | - | - | - | ||
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony | PLN | 1999-10-19 | 9,71 | 9,66 | +0,52% | +23,85% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar | PLN | 1999-10-19 | 48,75 | 48,75 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga | PLN | 1999-10-19 | 99,03 | 98,46 | +0,58% | +22,74% | - | - | - | - |