Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-10-19 | 107,96 | 108,04 | -0,07% | -3,24% | 482,08 | 477,39 | +0,98% | +2,96% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-19 | 98,59 | 98,66 | -0,07% | -6,96% | 440,24 | 435,94 | +0,99% | -1,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-10-19 | 505,93 | 503,97 | +0,39% | +10,28% | 2076,69 | 2050,00 | +1,30% | +31,48% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-10-19 | 450,07 | 448,33 | +0,39% | 0,00% | 1847,40 | 1823,67 | +1,30% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-19 | 126,75 | 126,53 | +0,17% | -1,36% | 565,99 | 559,09 | +1,23% | +4,97% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-19 | 112,72 | 112,52 | +0,18% | -4,94% | 503,34 | 497,18 | +1,24% | +1,16% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-19 | 5,83 | 5,83 | 0,00% | -2,67% | 26,03 | 25,76 | +1,06% | +3,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-19 | 5,84 | 5,85 | -0,17% | -3,15% | 26,08 | 25,85 | +0,89% | +3,06% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-19 | 5,85 | 5,86 | -0,17% | -3,15% | 26,12 | 25,89 | +0,89% | +3,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-19 | 5,85 | 5,86 | -0,17% | -3,15% | 26,12 | 25,89 | +0,89% | +3,07% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-19 | 9,62 | 9,65 | -0,31% | 0,00% | 42,96 | 42,64 | +0,74% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-10-19 | 9,62 | 9,64 | -0,21% | 0,00% | 42,96 | 42,60 | +0,85% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-19 | 9,62 | 9,65 | -0,31% | 0,00% | 42,96 | 42,64 | +0,74% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)