Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 159,81 | 160,30 | -0,31% | 0,00% | 708,73 | 713,38 | -0,65% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 156,04 | 156,52 | -0,31% | +11,49% | 692,01 | 696,56 | -0,65% | +18,57% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 1999-10-21 | 9,49 | 9,51 | -0,21% | 0,00% | 39,02 | 39,11 | -0,22% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 568,07 | 564,76 | +0,59% | 0,00% | 2519,28 | 2513,35 | +0,24% | 0,00% |