Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 5,07 | 5,07 | 0,00% | -0,78% | 22,48 | 22,56 | -0,35% | +5,51% | ||
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 5,07 | 5,07 | 0,00% | -0,59% | 22,48 | 22,56 | -0,35% | +5,72% | ||
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 5,07 | 5,07 | 0,00% | -0,78% | 22,48 | 22,56 | -0,35% | +5,51% |