Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 5,08 | 5,07 | +0,20% | -0,59% | 22,51 | 22,48 | +0,10% | +5,38% | ||
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 5,07 | 5,07 | 0,00% | -0,59% | 22,46 | 22,48 | -0,09% | +5,38% | ||
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 5,08 | 5,07 | +0,20% | -0,59% | 22,51 | 22,48 | +0,10% | +5,38% |