Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-25 | 5,37 | 5,66 | -5,12% | +8,48% | 22,12 | 23,29 | -5,01% | +29,15% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 1999-10-25 | 5,37 | 5,66 | -5,12% | +8,70% | 22,12 | 23,29 | -5,01% | +29,41% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-25 | 5,37 | 5,66 | -5,12% | +8,48% | 22,12 | 23,29 | -5,01% | +29,15% |