Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 162,25 | 161,33 | +0,57% | 0,00% | 712,12 | 717,89 | -0,80% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 153,93 | 157,52 | -2,28% | +10,59% | 675,60 | 700,93 | -3,61% | +17,57% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 171,92 | 170,57 | +0,79% | 0,00% | 754,56 | 759,00 | -0,59% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 163,94 | 166,78 | -1,70% | +18,25% | 719,53 | 742,14 | -3,05% | +25,71% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 1999-10-26 | 9,52 | 9,54 | -0,21% | 0,00% | 39,20 | 39,30 | -0,24% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 574,09 | 574,09 | 0,00% | 0,00% | 2519,68 | 2554,59 | -1,37% | 0,00% |