Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-27 | 5,39 | 5,40 | -0,19% | +8,89% | 22,26 | 22,24 | +0,09% | +30,67% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 1999-10-27 | 5,39 | 5,39 | 0,00% | +8,89% | 22,26 | 22,20 | +0,28% | +30,67% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-27 | 5,39 | 5,40 | -0,19% | +8,89% | 22,26 | 22,24 | +0,09% | +30,67% |