Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 4,54 | 4,51 | +0,67% | +26,82% | 20,15 | 19,86 | +1,48% | +37,38% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 4,39 | 4,38 | +0,23% | +31,04% | 19,49 | 19,29 | +1,04% | +41,96% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-10-28 | 91,61 | 90,46 | +1,27% | +41,86% | 382,77 | 373,55 | +2,47% | +71,40% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-28 | 4,91 | 4,91 | 0,00% | +32,35% | 20,52 | 20,28 | +1,18% | +59,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-28 | 4,91 | 4,91 | 0,00% | +32,35% | 20,52 | 20,28 | +1,18% | +59,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-28 | 4,60 | 4,60 | 0,00% | +32,95% | 19,22 | 19,00 | +1,18% | +60,64% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-28 | 8,93 | 8,90 | +0,34% | +14,05% | 37,31 | 36,75 | +1,53% | +37,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)