Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-28 | 5,40 | 5,39 | +0,19% | +9,09% | 22,56 | 22,26 | +1,37% | +31,81% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 1999-10-28 | 5,39 | 5,39 | 0,00% | +8,89% | 22,52 | 22,26 | +1,18% | +31,57% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-28 | 5,40 | 5,39 | +0,19% | +9,09% | 22,56 | 22,26 | +1,37% | +31,81% |