Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 166,50 | 164,15 | +1,43% | 0,00% | 734,93 | 728,47 | +0,89% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 157,95 | 155,72 | +1,43% | +13,27% | 697,19 | 691,05 | +0,89% | +21,98% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 177,53 | 174,09 | +1,98% | 0,00% | 783,62 | 772,58 | +1,43% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 169,28 | 166,01 | +1,97% | +22,01% | 747,20 | 736,72 | +1,42% | +31,39% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 1999-11-02 | 9,65 | 9,64 | +0,10% | 0,00% | 40,56 | 40,80 | -0,59% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-02 | 592,39 | 586,77 | +0,96% | 0,00% | 2614,81 | 2603,97 | +0,42% | 0,00% |