Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-05 | 5,48 | 5,47 | +0,18% | +10,71% | 23,54 | 23,15 | +1,68% | +38,51% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 1999-11-05 | 5,48 | 5,46 | +0,37% | +10,71% | 23,54 | 23,11 | +1,86% | +38,51% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-05 | 5,48 | 5,47 | +0,18% | +10,71% | 23,54 | 23,15 | +1,68% | +38,51% |