Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 169,20 | 169,00 | +0,12% | 0,00% | 734,75 | 763,39 | -3,75% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 160,52 | 160,33 | +0,12% | +13,55% | 697,06 | 724,23 | -3,75% | +21,73% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 1999-11-09 | 9,66 | 9,67 | -0,10% | 0,00% | 40,34 | 42,06 | -4,09% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 603,84 | 602,13 | +0,28% | 0,00% | 2622,18 | 2719,88 | -3,59% | 0,00% |