Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 4,60 | 4,55 | +1,10% | +14,43% | 19,98 | 20,55 | -2,81% | +22,68% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 4,61 | 4,58 | +0,66% | +30,23% | 20,02 | 20,69 | -3,24% | +39,62% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-11-09 | 97,50 | 96,39 | +1,15% | +40,37% | 407,13 | 419,24 | -2,89% | +71,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-09 | 5,34 | 5,29 | +0,95% | +32,84% | 22,30 | 23,01 | -3,09% | +62,04% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-09 | 5,33 | 5,28 | +0,95% | +32,92% | 22,26 | 22,96 | -3,08% | +62,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-09 | 4,99 | 4,95 | +0,81% | +33,07% | 20,84 | 21,53 | -3,22% | +62,33% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-09 | 10,20 | 10,08 | +1,19% | +21,28% | 42,59 | 43,84 | -2,85% | +47,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)