Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 172,72 | 172,32 | +0,23% | 0,00% | 769,35 | 767,31 | +0,27% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 163,86 | 163,48 | +0,23% | +15,48% | 729,88 | 727,94 | +0,27% | +27,51% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 185,89 | 185,38 | +0,28% | 0,00% | 828,01 | 825,46 | +0,31% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 177,25 | 176,77 | +0,27% | +24,74% | 789,52 | 787,12 | +0,31% | +37,73% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 1999-11-16 | 9,62 | 9,62 | 0,00% | 0,00% | 41,55 | 41,15 | +0,97% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 616,62 | 614,79 | +0,30% | 0,00% | 2746,61 | 2737,54 | +0,33% | 0,00% |