Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 172,07 | 172,72 | -0,38% | 0,00% | 758,83 | 769,35 | -1,37% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 163,24 | 163,86 | -0,38% | +15,14% | 719,89 | 729,88 | -1,37% | +25,24% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 185,03 | 185,89 | -0,46% | 0,00% | 815,98 | 828,01 | -1,45% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 176,43 | 177,25 | -0,46% | +24,34% | 778,06 | 789,52 | -1,45% | +35,25% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 1999-11-17 | 9,60 | 9,62 | -0,21% | 0,00% | 40,96 | 41,55 | -1,42% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 617,82 | 616,62 | +0,19% | 0,00% | 2724,59 | 2746,61 | -0,80% | 0,00% |