Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 159,81 | 159,54 | +0,17% | 0,00% | 690,91 | 691,61 | -0,10% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 149,58 | 149,33 | +0,17% | +6,48% | 646,68 | 647,35 | -0,10% | +15,02% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 178,82 | 179,36 | -0,30% | 0,00% | 773,09 | 777,53 | -0,57% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-24 | 52,35 | 52,90 | -1,04% | -33,47% | 226,32 | 229,32 | -1,31% | -28,14% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-24 | 14,76 | 14,85 | -0,61% | +18,55% | 61,81 | 62,36 | -0,88% | +42,59% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-24 | 14,76 | 14,85 | -0,61% | +18,55% | 61,81 | 62,36 | -0,88% | +42,59% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-24 | 14,76 | 14,85 | -0,61% | +18,55% | 61,81 | 62,36 | -0,88% | +42,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)