Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-26 | 391,11 | 391,21 | -0,03% | 0,00% | 1680,21 | 1677,16 | +0,18% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-26 | 977,32 | 975,55 | +0,18% | +5,60% | 4198,57 | 4182,28 | +0,39% | +13,34% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-26 | 417,00 | 416,25 | +0,18% | -0,17% | 1791,43 | 1784,51 | +0,39% | +7,14% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-11-26 | 526,79 | 524,73 | +0,39% | +3,91% | 2263,09 | 2249,57 | +0,60% | +11,53% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-26 | 492,87 | 493,25 | -0,08% | 0,00% | 2117,37 | 2114,61 | +0,13% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-26 | 495,83 | 495,83 | 0,00% | 0,00% | 2130,09 | 2125,67 | +0,21% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-11-26 | 338,36 | 336,84 | +0,45% | -1,22% | 1453,59 | 1444,07 | +0,66% | +6,02% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-26 | 9,23 | 9,20 | +0,33% | +6,95% | 39,65 | 39,44 | +0,53% | +14,79% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-26 | 104,48 | 104,47 | +0,01% | 0,00% | 448,85 | 447,87 | +0,22% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-26 | 50,83 | 50,82 | +0,02% | 0,00% | 218,37 | 217,87 | +0,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-26 | 6,20 | 6,22 | -0,32% | -10,01% | 26,10 | 26,03 | +0,26% | +9,48% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-26 | 6,20 | 6,22 | -0,32% | -10,01% | 26,10 | 26,03 | +0,26% | +9,48% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-11-26 | 6,19 | 6,22 | -0,48% | -10,03% | 26,05 | 26,03 | +0,10% | +9,46% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-26 | 9,76 | 9,76 | 0,00% | -8,87% | 41,08 | 40,84 | +0,58% | +10,87% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-26 | 9,75 | 9,75 | 0,00% | -8,88% | 41,04 | 40,80 | +0,58% | +10,86% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-26 | 9,76 | 9,76 | 0,00% | -8,87% | 41,08 | 40,84 | +0,58% | +10,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)