Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 174,29 | 173,82 | +0,27% | 0,00% | 754,78 | 751,82 | +0,39% | 0,00% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 165,34 | 164,90 | +0,27% | +15,20% | 716,02 | 713,24 | +0,39% | +23,75% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 188,17 | 187,63 | +0,29% | 0,00% | 814,89 | 811,56 | +0,41% | 0,00% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 179,43 | 178,91 | +0,29% | +24,50% | 777,04 | 773,84 | +0,41% | +33,74% | ![]() |
![]() |
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 1999-12-01 | 9,48 | 9,49 | -0,11% | 0,00% | 40,67 | 40,53 | +0,36% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 624,21 | 628,97 | -0,76% | 0,00% | 2703,20 | 2720,48 | -0,64% | 0,00% | ![]() |