Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 161,76 | 161,46 | +0,19% | +26,56% | 700,52 | 698,36 | +0,31% | +35,96% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 161,75 | 161,45 | +0,19% | +26,56% | 700,48 | 698,32 | +0,31% | +35,95% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 161,76 | 161,46 | +0,19% | +26,56% | 700,52 | 698,36 | +0,31% | +35,96% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 14,88 | 14,91 | -0,20% | +42,94% | 64,44 | 64,49 | -0,08% | +53,55% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 14,88 | 14,90 | -0,13% | +42,94% | 64,44 | 64,45 | -0,01% | +53,55% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 14,88 | 14,91 | -0,20% | +42,94% | 64,44 | 64,49 | -0,08% | +53,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)