Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 161,46 | 161,09 | +0,23% | 0,00% | 699,22 | 696,76 | +0,35% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 151,12 | 150,77 | +0,23% | +8,83% | 654,44 | 652,12 | +0,35% | +16,91% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 180,62 | 183,40 | -1,52% | 0,00% | 782,19 | 793,26 | -1,40% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 54,80 | 54,20 | +1,11% | -27,89% | 237,32 | 234,43 | +1,23% | -22,54% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-01 | 14,71 | 14,78 | -0,47% | +20,38% | 63,11 | 63,12 | -0,01% | +48,09% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-01 | 14,71 | 14,78 | -0,47% | +20,38% | 63,11 | 63,12 | -0,01% | +48,09% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-01 | 14,71 | 14,78 | -0,47% | +20,38% | 63,11 | 63,12 | -0,01% | +48,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)