Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 23,44 | 23,04 | +1,74% | 0,00% | 101,51 | 99,65 | +1,86% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-12-01 | 518,08 | 512,94 | +1,00% | +29,94% | 2243,60 | 2218,62 | +1,13% | +39,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 7,95 | 7,86 | +1,15% | +20,45% | 34,43 | 34,00 | +1,27% | +29,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 10,84 | 10,82 | +0,18% | 0,00% | 46,94 | 46,80 | +0,31% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 10,02 | 9,98 | +0,40% | +27,64% | 43,39 | 43,17 | +0,52% | +37,12% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 37,87 | 37,38 | +1,31% | +71,13% | 164,00 | 161,68 | +1,43% | +83,83% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 174,25 | 175,58 | -0,76% | 0,00% | 754,61 | 759,44 | -0,64% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 62,04 | 61,71 | +0,53% | 0,00% | 268,67 | 266,91 | +0,66% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 16,60 | 16,53 | +0,42% | +47,03% | 71,89 | 71,50 | +0,55% | +57,95% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 16,59 | 16,53 | +0,36% | +47,07% | 71,84 | 71,50 | +0,49% | +57,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 16,60 | 16,53 | +0,42% | +47,03% | 71,89 | 71,50 | +0,55% | +57,95% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 17,13 | 16,93 | +1,18% | +55,16% | 74,18 | 73,23 | +1,31% | +66,68% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 17,12 | 16,93 | +1,12% | +55,21% | 74,14 | 73,23 | +1,25% | +66,74% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 17,13 | 16,93 | +1,18% | +55,16% | 74,18 | 73,23 | +1,31% | +66,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)