Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 110,06 | 109,75 | +0,28% | -2,82% | 476,63 | 474,70 | +0,41% | +4,40% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 100,50 | 100,22 | +0,28% | -6,56% | 435,23 | 433,48 | +0,40% | +0,38% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-12-01 | 525,64 | 529,28 | -0,69% | +6,21% | 2255,15 | 2260,18 | -0,22% | +30,66% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-12-01 | 467,61 | 470,84 | -0,69% | 0,00% | 2006,19 | 2010,63 | -0,22% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 130,04 | 129,73 | +0,24% | -0,93% | 563,15 | 561,12 | +0,36% | +6,43% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 115,64 | 115,37 | +0,23% | -4,52% | 500,79 | 499,01 | +0,36% | +2,56% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 5,88 | 5,86 | +0,34% | -2,65% | 25,46 | 25,35 | +0,46% | +4,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 5,80 | 5,78 | +0,35% | -6,00% | 25,12 | 25,00 | +0,47% | +0,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 5,80 | 5,78 | +0,35% | -6,15% | 25,12 | 25,00 | +0,47% | +0,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 5,80 | 5,78 | +0,35% | -6,15% | 25,12 | 25,00 | +0,47% | +0,82% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 9,50 | 9,46 | +0,42% | 0,00% | 41,14 | 40,92 | +0,55% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 9,49 | 9,46 | +0,32% | 0,00% | 41,10 | 40,92 | +0,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 9,50 | 9,46 | +0,42% | 0,00% | 41,14 | 40,92 | +0,55% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)