Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 392,80 | 392,22 | +0,15% | 0,00% | 1701,06 | 1696,47 | +0,27% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 979,91 | 979,88 | 0,00% | +5,49% | 4243,60 | 4238,27 | +0,13% | +13,33% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 418,11 | 418,10 | 0,00% | -0,44% | 1810,67 | 1808,41 | +0,12% | +6,95% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-12-01 | 527,99 | 528,38 | -0,07% | +3,77% | 2286,51 | 2285,40 | +0,05% | +11,48% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 495,31 | 494,70 | +0,12% | 0,00% | 2144,99 | 2139,73 | +0,25% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 491,44 | 492,33 | -0,18% | 0,00% | 2128,23 | 2129,47 | -0,06% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-12-01 | 339,10 | 339,25 | -0,04% | -1,34% | 1468,51 | 1467,36 | +0,08% | +5,99% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 9,26 | 9,25 | +0,11% | +7,30% | 40,10 | 40,01 | +0,23% | +15,27% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 104,51 | 104,45 | +0,06% | 0,00% | 452,59 | 451,78 | +0,18% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 51,34 | 51,36 | -0,04% | 0,00% | 222,33 | 222,15 | +0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-01 | 6,22 | 6,22 | 0,00% | -10,63% | 26,69 | 26,56 | +0,47% | +9,94% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-01 | 6,22 | 6,22 | 0,00% | -10,63% | 26,69 | 26,56 | +0,47% | +9,94% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-12-01 | 6,22 | 6,22 | 0,00% | -10,63% | 26,69 | 26,56 | +0,47% | +9,94% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-01 | 9,74 | 9,74 | 0,00% | -9,73% | 41,79 | 41,59 | +0,47% | +11,05% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-01 | 9,74 | 9,74 | 0,00% | -9,73% | 41,79 | 41,59 | +0,47% | +11,05% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-01 | 9,74 | 9,74 | 0,00% | -9,73% | 41,79 | 41,59 | +0,47% | +11,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)