Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 5,00 | 4,97 | +0,60% | +36,61% | 21,65 | 21,50 | +0,73% | +46,75% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-01 | 4,73 | 4,75 | -0,42% | +31,02% | 20,48 | 20,55 | -0,30% | +40,75% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-12-01 | 101,52 | 100,75 | +0,76% | +46,68% | 435,55 | 430,23 | +1,24% | +80,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-01 | 5,52 | 5,53 | -0,18% | +40,46% | 23,68 | 23,61 | +0,29% | +72,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-01 | 5,52 | 5,52 | 0,00% | +40,46% | 23,68 | 23,57 | +0,47% | +72,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-01 | 5,17 | 5,17 | 0,00% | +40,87% | 22,18 | 22,08 | +0,47% | +73,30% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-01 | 10,53 | 10,64 | -1,03% | +30,16% | 45,18 | 45,44 | -0,57% | +60,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)