Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 164,21 | 161,76 | +1,51% | +29,36% | 705,79 | 700,52 | +0,75% | +36,93% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 164,20 | 161,75 | +1,51% | +29,36% | 705,75 | 700,48 | +0,75% | +36,93% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 164,21 | 161,76 | +1,51% | +29,36% | 705,79 | 700,52 | +0,75% | +36,93% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 15,04 | 14,88 | +1,08% | +44,20% | 64,64 | 64,44 | +0,32% | +52,63% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 15,04 | 14,88 | +1,08% | +44,20% | 64,64 | 64,44 | +0,32% | +52,63% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 15,04 | 14,88 | +1,08% | +44,20% | 64,64 | 64,44 | +0,32% | +52,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)