Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 161,87 | 161,46 | +0,25% | 0,00% | 695,73 | 699,22 | -0,50% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 151,51 | 151,12 | +0,26% | +9,28% | 651,21 | 654,44 | -0,49% | +15,67% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 181,07 | 180,62 | +0,25% | 0,00% | 778,26 | 782,19 | -0,50% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 54,85 | 54,80 | +0,09% | -26,18% | 235,75 | 237,32 | -0,66% | -21,86% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-02 | 14,78 | 14,71 | +0,48% | +20,26% | 62,78 | 63,11 | -0,53% | +46,42% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-02 | 14,78 | 14,71 | +0,48% | +20,26% | 62,78 | 63,11 | -0,53% | +46,42% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-02 | 14,78 | 14,71 | +0,48% | +20,26% | 62,78 | 63,11 | -0,53% | +46,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)