Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 23,81 | 23,44 | +1,58% | 0,00% | 102,34 | 101,51 | +0,82% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-12-02 | 520,93 | 518,08 | +0,55% | +31,46% | 2239,01 | 2243,60 | -0,20% | +39,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 8,10 | 7,95 | +1,89% | +21,62% | 34,81 | 34,43 | +1,12% | +28,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 10,92 | 10,84 | +0,74% | 0,00% | 46,94 | 46,94 | -0,02% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 10,09 | 10,02 | +0,70% | +30,03% | 43,37 | 43,39 | -0,06% | +37,63% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 38,35 | 37,87 | +1,27% | +73,61% | 164,83 | 164,00 | +0,51% | +83,76% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 174,89 | 174,25 | +0,37% | 0,00% | 751,70 | 754,61 | -0,39% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 62,46 | 62,04 | +0,68% | 0,00% | 268,46 | 268,67 | -0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 16,74 | 16,60 | +0,84% | +48,93% | 71,95 | 71,89 | +0,09% | +57,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 16,74 | 16,59 | +0,90% | +48,93% | 71,95 | 71,84 | +0,15% | +57,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 16,74 | 16,60 | +0,84% | +48,93% | 71,95 | 71,89 | +0,09% | +57,64% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 17,29 | 17,13 | +0,93% | +55,91% | 74,31 | 74,18 | +0,18% | +65,02% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 17,29 | 17,12 | +0,99% | +56,05% | 74,31 | 74,14 | +0,23% | +65,17% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 17,29 | 17,13 | +0,93% | +55,91% | 74,31 | 74,18 | +0,18% | +65,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)