Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 109,84 | 110,06 | -0,20% | -3,17% | 472,10 | 476,63 | -0,95% | +2,49% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 100,30 | 100,50 | -0,20% | -6,90% | 431,10 | 435,23 | -0,95% | -1,45% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-12-02 | 527,13 | 525,64 | +0,28% | +8,05% | 2238,88 | 2255,15 | -0,72% | +31,55% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-12-02 | 468,93 | 467,61 | +0,28% | 0,00% | 1991,69 | 2006,19 | -0,72% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 129,83 | 130,04 | -0,16% | -1,10% | 558,02 | 563,15 | -0,91% | +4,69% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 115,45 | 115,64 | -0,16% | -4,69% | 496,22 | 500,79 | -0,91% | +0,89% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 5,87 | 5,88 | -0,17% | -2,81% | 25,23 | 25,46 | -0,92% | +2,87% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 5,80 | 5,80 | 0,00% | -6,15% | 24,93 | 25,12 | -0,75% | -0,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 5,80 | 5,80 | 0,00% | -6,30% | 24,93 | 25,12 | -0,75% | -0,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 5,80 | 5,80 | 0,00% | -6,30% | 24,93 | 25,12 | -0,75% | -0,82% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 9,49 | 9,50 | -0,11% | 0,00% | 40,79 | 41,14 | -0,85% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 9,49 | 9,49 | 0,00% | 0,00% | 40,79 | 41,10 | -0,75% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 9,49 | 9,50 | -0,11% | 0,00% | 40,79 | 41,14 | -0,85% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)