Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 392,89 | 392,80 | +0,02% | 0,00% | 1688,68 | 1701,06 | -0,73% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 981,30 | 979,91 | +0,14% | +5,60% | 4217,73 | 4243,60 | -0,61% | +11,78% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 418,70 | 418,11 | +0,14% | -0,04% | 1799,61 | 1810,67 | -0,61% | +5,81% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-12-02 | 528,45 | 527,99 | +0,09% | +3,78% | 2271,33 | 2286,51 | -0,66% | +9,85% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 495,41 | 495,31 | +0,02% | 0,00% | 2129,32 | 2144,99 | -0,73% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 492,93 | 491,44 | +0,30% | 0,00% | 2118,66 | 2128,23 | -0,45% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-12-02 | 339,43 | 339,10 | +0,10% | -1,34% | 1458,90 | 1468,51 | -0,65% | +4,43% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 9,27 | 9,26 | +0,11% | +7,42% | 39,84 | 40,10 | -0,64% | +13,70% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 104,50 | 104,51 | -0,01% | 0,00% | 449,15 | 452,59 | -0,76% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 51,32 | 51,34 | -0,04% | 0,00% | 220,58 | 222,33 | -0,79% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-02 | 6,20 | 6,22 | -0,32% | -11,43% | 26,33 | 26,69 | -1,32% | +7,84% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-02 | 6,20 | 6,22 | -0,32% | -11,43% | 26,33 | 26,69 | -1,32% | +7,84% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-12-02 | 6,20 | 6,22 | -0,32% | -11,43% | 26,33 | 26,69 | -1,32% | +7,84% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-02 | 9,73 | 9,74 | -0,10% | -10,07% | 41,33 | 41,79 | -1,10% | +9,49% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-02 | 9,73 | 9,74 | -0,10% | -9,99% | 41,33 | 41,79 | -1,10% | +9,59% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-02 | 9,73 | 9,74 | -0,10% | -10,07% | 41,33 | 41,79 | -1,10% | +9,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)