Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 109,77 | 109,84 | -0,06% | -3,27% | 471,94 | 472,10 | -0,03% | +2,26% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 100,24 | 100,30 | -0,06% | -6,99% | 430,97 | 431,10 | -0,03% | -1,67% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-12-03 | 531,83 | 527,13 | +0,89% | +8,65% | 2270,22 | 2238,88 | +1,40% | +33,18% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-12-03 | 473,12 | 468,93 | +0,89% | -3,34% | 2019,61 | 1991,69 | +1,40% | +18,48% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 129,83 | 129,83 | 0,00% | -1,20% | 558,19 | 558,02 | +0,03% | +4,45% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 115,45 | 115,45 | 0,00% | -4,79% | 496,37 | 496,22 | +0,03% | +0,65% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 5,86 | 5,87 | -0,17% | -3,14% | 25,19 | 25,23 | -0,14% | +2,40% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 5,78 | 5,80 | -0,34% | -6,62% | 24,85 | 24,93 | -0,31% | -1,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 5,79 | 5,80 | -0,17% | -6,46% | 24,89 | 24,93 | -0,14% | -1,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 5,79 | 5,80 | -0,17% | -6,46% | 24,89 | 24,93 | -0,14% | -1,11% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 9,46 | 9,49 | -0,32% | 0,00% | 40,67 | 40,79 | -0,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 9,46 | 9,49 | -0,32% | 0,00% | 40,67 | 40,79 | -0,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 9,46 | 9,49 | -0,32% | 0,00% | 40,67 | 40,79 | -0,29% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)