Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 24,64 | 24,33 | +1,27% | 0,00% | 105,12 | 104,60 | +0,50% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-12-06 | 527,35 | 530,13 | -0,52% | +30,71% | 2249,89 | 2279,24 | -1,29% | +36,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 8,33 | 8,17 | +1,96% | +24,89% | 35,54 | 35,13 | +1,18% | +30,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 11,00 | 10,98 | +0,18% | 0,00% | 46,93 | 47,21 | -0,59% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 10,36 | 10,32 | +0,39% | +31,14% | 44,20 | 44,37 | -0,38% | +36,78% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 39,79 | 39,79 | 0,00% | +77,79% | 169,76 | 171,07 | -0,77% | +85,43% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 179,31 | 176,24 | +1,74% | 0,00% | 765,01 | 757,73 | +0,96% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 63,84 | 63,16 | +1,08% | 0,00% | 272,37 | 271,55 | +0,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 17,42 | 17,07 | +2,05% | +53,62% | 74,32 | 73,39 | +1,27% | +60,22% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 17,41 | 17,07 | +1,99% | +53,53% | 74,28 | 73,39 | +1,21% | +60,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 17,42 | 17,07 | +2,05% | +53,62% | 74,32 | 73,39 | +1,27% | +60,22% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 18,14 | 17,61 | +3,01% | +63,28% | 77,39 | 75,71 | +2,22% | +70,29% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 18,14 | 17,60 | +3,07% | +63,28% | 77,39 | 75,67 | +2,28% | +70,29% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 18,14 | 17,61 | +3,01% | +63,28% | 77,39 | 75,71 | +2,22% | +70,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)