Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 110,18 | 109,77 | +0,37% | -3,04% | 470,07 | 471,94 | -0,40% | +1,13% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 100,62 | 100,24 | +0,38% | -6,76% | 429,29 | 430,97 | -0,39% | -2,75% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-12-06 | 531,83 | 531,83 | 0,00% | +8,88% | 2262,35 | 2270,22 | -0,35% | +32,52% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-12-06 | 473,12 | 473,12 | 0,00% | -3,14% | 2012,61 | 2019,61 | -0,35% | +17,89% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 130,32 | 129,83 | +0,38% | -0,76% | 556,00 | 558,19 | -0,39% | +3,50% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 115,89 | 115,45 | +0,38% | -4,37% | 494,43 | 496,37 | -0,39% | -0,26% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 5,89 | 5,86 | +0,51% | -2,64% | 25,13 | 25,19 | -0,26% | +1,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 5,81 | 5,78 | +0,52% | -6,14% | 24,79 | 24,85 | -0,25% | -2,10% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 5,81 | 5,79 | +0,35% | -6,14% | 24,79 | 24,89 | -0,42% | -2,10% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 5,81 | 5,79 | +0,35% | -6,14% | 24,79 | 24,89 | -0,42% | -2,10% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 9,51 | 9,46 | +0,53% | 0,00% | 40,57 | 40,67 | -0,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 9,50 | 9,46 | +0,42% | 0,00% | 40,53 | 40,67 | -0,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 9,51 | 9,46 | +0,53% | 0,00% | 40,57 | 40,67 | -0,24% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)