Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 5,09 | 5,09 | 0,00% | +35,73% | 21,72 | 21,88 | -0,77% | +41,57% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 4,73 | 4,78 | -1,05% | +35,53% | 20,18 | 20,55 | -1,81% | +41,35% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-12-06 | 105,19 | 104,06 | +1,09% | +53,63% | 447,47 | 442,66 | +1,09% | +87,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-06 | 5,72 | 5,63 | +1,60% | +47,80% | 24,33 | 24,03 | +1,25% | +79,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-06 | 5,72 | 5,63 | +1,60% | +48,19% | 24,33 | 24,03 | +1,25% | +80,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-06 | 5,35 | 5,27 | +1,52% | +48,20% | 22,76 | 22,50 | +1,17% | +80,38% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-06 | 11,11 | 10,87 | +2,21% | +40,81% | 47,26 | 46,40 | +1,85% | +71,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)