Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-07 | 162,57 | 162,16 | +0,25% | 0,00% | 689,38 | 691,84 | -0,36% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-07 | 152,16 | 151,78 | +0,25% | +9,20% | 645,23 | 647,55 | -0,36% | +13,49% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-07 | 184,74 | 186,46 | -0,92% | 0,00% | 783,39 | 795,51 | -1,52% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-07 | 55,10 | 57,05 | -3,42% | -25,23% | 233,65 | 243,40 | -4,00% | -22,29% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-07 | 15,20 | 15,12 | +0,53% | +24,28% | 64,28 | 64,32 | -0,06% | +50,93% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-07 | 15,20 | 15,12 | +0,53% | +24,28% | 64,28 | 64,32 | -0,06% | +50,93% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-07 | 15,20 | 15,12 | +0,53% | +24,28% | 64,28 | 64,32 | -0,06% | +50,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)