Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-07 | 5,10 | 5,09 | +0,20% | +32,81% | 21,63 | 21,72 | -0,41% | +38,03% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-07 | 4,74 | 4,73 | +0,21% | +33,90% | 20,10 | 20,18 | -0,40% | +39,16% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-12-07 | 104,89 | 105,19 | -0,29% | +50,96% | 443,58 | 447,47 | -0,87% | +83,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-07 | 5,74 | 5,72 | +0,35% | +46,06% | 24,27 | 24,33 | -0,24% | +77,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-07 | 5,74 | 5,72 | +0,35% | +46,06% | 24,27 | 24,33 | -0,24% | +77,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-07 | 5,37 | 5,35 | +0,37% | +46,32% | 22,71 | 22,76 | -0,21% | +77,69% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-07 | 11,03 | 11,11 | -0,72% | +40,33% | 46,65 | 47,26 | -1,30% | +70,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)