Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-07 | 5,60 | 5,60 | 0,00% | +11,33% | 23,68 | 23,82 | -0,59% | +35,20% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 1999-12-07 | 5,60 | 5,60 | 0,00% | +11,55% | 23,68 | 23,82 | -0,59% | +35,47% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-07 | 5,60 | 5,60 | 0,00% | +11,33% | 23,68 | 23,82 | -0,59% | +35,20% |