Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 166,45 | 166,72 | -0,16% | +30,89% | 715,05 | 706,98 | +1,14% | +37,38% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 166,44 | 166,71 | -0,16% | +30,88% | 715,01 | 706,93 | +1,14% | +37,37% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 166,45 | 166,72 | -0,16% | +30,89% | 715,05 | 706,98 | +1,14% | +37,38% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 15,74 | 15,61 | +0,83% | +51,35% | 67,62 | 66,19 | +2,15% | +58,86% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 15,73 | 15,61 | +0,77% | +51,25% | 67,57 | 66,19 | +2,09% | +58,76% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 15,74 | 15,61 | +0,83% | +51,35% | 67,62 | 66,19 | +2,15% | +58,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)