Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 394,14 | 394,08 | +0,02% | 0,00% | 1693,19 | 1671,10 | +1,32% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 981,88 | 982,28 | -0,04% | +5,94% | 4218,06 | 4165,36 | +1,27% | +11,20% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 418,95 | 419,12 | -0,04% | +0,29% | 1799,77 | 1777,28 | +1,27% | +5,26% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-12-08 | 526,57 | 528,17 | -0,30% | +3,48% | 2262,09 | 2239,70 | +1,00% | +8,62% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 498,69 | 497,87 | +0,16% | 0,00% | 2142,32 | 2111,22 | +1,47% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 493,51 | 492,87 | +0,13% | 0,00% | 2120,07 | 2090,02 | +1,44% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-12-08 | 338,05 | 339,11 | -0,31% | -1,66% | 1452,23 | 1438,00 | +0,99% | +3,22% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 9,24 | 9,22 | +0,22% | +7,19% | 39,69 | 39,10 | +1,53% | +12,51% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 104,65 | 104,65 | 0,00% | 0,00% | 449,57 | 443,77 | +1,31% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 50,94 | 50,94 | 0,00% | 0,00% | 218,83 | 216,01 | +1,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-08 | 6,30 | 6,29 | +0,16% | -10,38% | 26,35 | 26,60 | -0,93% | +7,07% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-08 | 6,30 | 6,29 | +0,16% | -10,38% | 26,35 | 26,60 | -0,93% | +7,07% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-12-08 | 6,29 | 6,28 | +0,16% | -10,53% | 26,31 | 26,56 | -0,93% | +6,90% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-08 | 9,79 | 9,77 | +0,20% | -9,52% | 40,95 | 41,32 | -0,89% | +8,10% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-08 | 9,78 | 9,77 | +0,10% | -9,53% | 40,91 | 41,32 | -0,99% | +8,09% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-08 | 9,79 | 9,77 | +0,20% | -9,52% | 40,95 | 41,32 | -0,89% | +8,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)