Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 5,17 | 5,10 | +1,37% | +35,34% | 22,21 | 21,63 | +2,70% | +42,06% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 4,72 | 4,74 | -0,42% | +32,96% | 20,28 | 20,10 | +0,88% | +39,56% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-12-08 | 105,56 | 104,89 | +0,64% | +52,54% | 441,55 | 443,58 | -0,46% | +82,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-08 | 5,76 | 5,74 | +0,35% | +46,19% | 24,09 | 24,27 | -0,75% | +74,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-08 | 5,75 | 5,74 | +0,17% | +45,94% | 24,05 | 24,27 | -0,92% | +74,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-08 | 5,39 | 5,37 | +0,37% | +46,47% | 22,55 | 22,71 | -0,72% | +74,99% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-08 | 11,01 | 11,03 | -0,18% | +45,63% | 46,05 | 46,65 | -1,27% | +74,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)