Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 169,03 | 166,45 | +1,55% | +32,53% | 722,92 | 715,05 | +1,10% | +37,72% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 169,03 | 166,44 | +1,56% | +32,54% | 722,92 | 715,01 | +1,11% | +37,73% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 169,03 | 166,45 | +1,55% | +32,53% | 722,92 | 715,05 | +1,10% | +37,72% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 16,14 | 15,74 | +2,54% | +55,34% | 69,03 | 67,62 | +2,09% | +61,42% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 16,13 | 15,73 | +2,54% | +55,25% | 68,99 | 67,57 | +2,09% | +61,32% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 16,14 | 15,74 | +2,54% | +55,34% | 69,03 | 67,62 | +2,09% | +61,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)