Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 163,13 | 162,36 | +0,47% | 0,00% | 697,69 | 697,48 | +0,03% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 152,69 | 151,97 | +0,47% | +9,24% | 653,04 | 652,85 | +0,03% | +13,51% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 183,29 | 184,74 | -0,78% | 0,00% | 783,91 | 793,62 | -1,22% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 55,90 | 55,10 | +1,45% | -23,11% | 239,08 | 236,70 | +1,00% | -20,10% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-09 | 15,13 | 15,08 | +0,33% | +22,51% | 63,17 | 63,08 | +0,14% | +45,74% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-09 | 15,13 | 15,08 | +0,33% | +22,51% | 63,17 | 63,08 | +0,14% | +45,74% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-09 | 15,13 | 15,08 | +0,33% | +22,51% | 63,17 | 63,08 | +0,14% | +45,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)