Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-09 | 5,63 | 5,62 | +0,18% | +11,71% | 23,51 | 23,51 | -0,01% | +32,89% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 1999-12-09 | 5,62 | 5,62 | 0,00% | +11,73% | 23,46 | 23,51 | -0,19% | +32,92% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-09 | 5,63 | 5,62 | +0,18% | +11,71% | 23,51 | 23,51 | -0,01% | +32,89% |